Отчет о движении денежных средств (TTM)
Садбхав Инфраструктурный Проект Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 774 | 7 694 | -982 | -1 949 | 2 924 | 16 434 | 15 583 | 12 654 | 13 282 | 6 060 |
| Изменять (%) | 103,87 | -112,77 | 98,44 | -250,00 | 462,07 | -5,18 | -18,79 | 4,96 | -54,37 | |
| % от денежного потока | -372,21 | 1 850,06 | -106,21 | -839,97 | -1 150,68 | -2 191,06 | -3 528,43 | -13 236,66 | -21 529,62 | -7 326,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 220 | 851 | 5 972 | 10 875 | 6 525 | -1 908 | -1 979 | -290 | -2 840 | -2 990 |
| Изменять (%) | -61,66 | 601,77 | 82,09 | -40,00 | -129,25 | 3,69 | -85,37 | 880,67 | 5,30 | |
| % от денежного потока | -218,92 | 204,63 | 645,76 | 4 686,37 | -2 568,12 | 254,45 | 448,08 | 302,92 | 4 603,53 | 3 615,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 250 | -8 129 | -4 032 | -8 694 | -9 703 | -15 275 | -14 046 | -12 460 | -10 503 | -3 153 |
| Изменять (%) | 30,07 | -50,40 | 115,62 | 11,61 | 57,42 | -8,05 | -11,29 | -15,70 | -69,98 | |
| % от денежного потока | 616,37 | -1 954,67 | -435,97 | -3 746,40 | 3 818,80 | 2 036,61 | 3 180,36 | 13 033,74 | 17 026,08 | 3 811,24 |
| Денежный поток | -1 014 | 416 | 925 | 232 | -254 | -750 | -442 | -96 | -62 | -83 |
| Изменять (%) | -141,02 | 122,37 | -74,91 | -209,50 | 195,18 | -41,12 | -78,35 | -35,47 | 34,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
