Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сагардип Сплавы Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | 36 | 42 | -25 | 10 | 23 | -36 | 24 | 56 | 39 |
| Изменять (%) | -300,64 | 15,74 | -159,47 | -141,69 | 127,11 | -255,49 | -167,10 | 127,95 | -29,94 | |
| % от денежного потока | -10 171,89 | 12 484,43 | 137,82 | -49,92 | -34,29 | -47,22 | -51,62 | -23 760,19 | -80,23 | 25 714,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 16 | 6 | -7 | 22 | 25 | 1 | -46 | -72 | -13 | 35 |
| Изменять (%) | -63,90 | -218,28 | -408,64 | 14,11 | -96,37 | -5 255,38 | 55,73 | -81,72 | -367,11 | |
| % от денежного потока | 9 350,72 | 2 065,11 | -23,30 | 43,79 | -82,34 | -1,81 | -65,73 | 70 230,10 | 19,02 | 23 238,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | -42 | -4 | 53 | -65 | -74 | 154 | 48 | -112 | -74 |
| Изменять (%) | -2 664,27 | -89,47 | -1 300,35 | -223,88 | 13,45 | -307,45 | -68,90 | -334,71 | -33,76 | |
| % от денежного потока | 921,16 | -14 449,53 | -14,52 | 106,12 | 216,63 | 149,03 | 217,35 | -46 368,93 | 161,21 | -48 852,62 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 30 | 50 | -30 | -50 | 71 | -0 | -70 | 0 |
| Изменять (%) | 63,47 | 10 384,33 | 64,20 | -160,69 | 64,91 | -242,24 | -100,15 | 67 406,80 | -100,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
