Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сагар Цементс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 328 | 3 765 | 2 798 | 870 | 559 | 1 752 | 2 731 | 4 004 | 3 305 | 2 339 |
| Изменять (%) | 61,73 | -25,69 | -68,91 | -35,76 | 213,46 | 55,91 | 46,62 | -17,47 | -29,21 | |
| % от денежного потока | 463,58 | 169,42 | 539,51 | -105,97 | -54,30 | 549,95 | 259,05 | -5 179,82 | -311,05 | -241,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 283 | -4 759 | -5 523 | -7 839 | -9 312 | 1 700 | 4 192 | -1 875 | -1 953 | -1 133 |
| Изменять (%) | 108,48 | 16,05 | 41,93 | 18,79 | -118,25 | 146,68 | -144,73 | 4,14 | -41,96 | |
| % от денежного потока | -454,58 | -214,16 | -1 065,00 | 955,07 | 904,90 | 533,63 | 397,69 | 2 425,74 | 183,80 | 117,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 457 | 3 217 | 3 244 | 6 149 | 7 724 | -3 666 | -6 402 | -2 206 | -2 414 | -2 173 |
| Изменять (%) | 603,85 | 0,85 | 89,55 | 25,63 | -147,45 | 74,65 | -65,54 | 9,43 | -10,00 | |
| % от денежного потока | 91,00 | 144,74 | 625,49 | -749,10 | -750,60 | -1 150,89 | -607,29 | 2 854,08 | 227,25 | 224,73 |
| Денежный поток | 502 | 2 222 | 519 | -821 | -1 029 | 318 | 1 054 | -77 | -1 062 | -967 |
| Изменять (%) | 342,53 | -76,66 | -258,27 | 25,38 | -130,95 | 230,99 | -107,33 | 1 274,39 | -8,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
