Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sagility Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 733 | 9 384 | 10 086 | 12 141 |
| Изменять (%) | -3,58 | 7,48 | 20,37 | |
| % от денежного потока | -403,57 | -415,83 | -2 259,24 | -329 909,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 691 | -5 824 | -5 929 | -9 642 |
| Изменять (%) | 24,16 | 1,81 | 62,63 | |
| % от денежного потока | 194,50 | 258,06 | 1 328,01 | 262 013,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 513 | -5 872 | -4 626 | -2 561 |
| Изменять (%) | -21,84 | -21,23 | -44,64 | |
| % от денежного потока | 311,55 | 260,21 | 1 036,06 | 69 584,24 |
| Денежный поток | -2 412 | -2 257 | -446 | -4 |
| Изменять (%) | -6,42 | -80,22 | -99,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
