Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зальцер Электроникс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 138 | 9 | -122 | 164 | 227 | -76 | 206 | 156 | -113 |
| Изменять (%) | -93,55 | -1 477,42 | -234,20 | 38,07 | -133,51 | -370,76 | -23,96 | -172,14 | |
| % от денежного потока | 643,48 | -20,44 | 559,46 | 638,75 | 401,82 | 126,72 | -609,76 | 424,20 | -4 239,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -160 | -153 | -161 | -214 | -349 | -406 | -420 | -415 | -790 |
| Изменять (%) | -4,44 | 4,88 | 33,08 | 62,84 | 16,43 | 3,56 | -1,16 | 90,10 | |
| % от денежного потока | -749,47 | 352,75 | 735,27 | -832,47 | -617,67 | 676,74 | 1 245,52 | -1 126,18 | -29 660,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 44 | 110 | 261 | 76 | 178 | 422 | 174 | 289 | 905 |
| Изменять (%) | 150,11 | 136,91 | -71,10 | 136,01 | 136,67 | -58,70 | 66,03 | 212,94 | |
| % от денежного потока | 205,99 | -253,75 | -1 194,74 | 293,72 | 315,85 | -703,46 | -516,31 | 784,22 | 34 000,19 |
| Денежный поток | 21 | -43 | -22 | 26 | 56 | -60 | -34 | 37 | 3 |
| Изменять (%) | -303,03 | -49,68 | -217,54 | 119,48 | -206,26 | -43,73 | -209,31 | -92,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
