Отчет о движении денежных средств (TTM)
Самбхаав Медиа Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 64 | 75 | 92 | 50 | 43 | 102 | 163 | 312 | 209 |
| Изменять (%) | 400,96 | 16,81 | 22,72 | -45,38 | -14,46 | 136,92 | 60,08 | 90,74 | -32,90 | |
| % от денежного потока | 1 243,37 | 2 939,38 | -1 682,52 | -2 707,10 | 6 417,32 | -3 227,94 | -8 862,67 | -63 595,72 | 37 470,07 | 39 766,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -15 | -25 | -18 | -6 | -1 | 1 | -84 | -210 | -177 |
| Изменять (%) | -24,03 | 63,34 | -29,38 | -64,73 | -91,54 | -300,38 | -8 084,92 | 150,87 | -15,92 | |
| % от денежного потока | -1 936,79 | -694,38 | 555,79 | 514,65 | -787,90 | 39,18 | -90,97 | 32 561,09 | -25 232,33 | -33 557,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | -47 | -55 | -78 | -43 | -44 | -104 | -80 | -101 | -32 |
| Изменять (%) | -672,89 | 16,71 | 42,53 | -44,43 | 1,15 | 137,55 | -23,28 | 26,21 | -68,18 | |
| % от денежного потока | 793,42 | -2 145,00 | 1 226,73 | 2 292,46 | -5 529,43 | 3 288,76 | 9 053,65 | 31 134,63 | -12 137,74 | -6 109,13 |
| Денежный поток | 1 | 2 | -4 | -3 | 1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 111,91 | -304,07 | -23,73 | -123,04 | -270,06 | -13,71 | -77,69 | -423,74 | -36,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
