Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саммаан Капитал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 109 149 | 70 885 | 91 608 | 85 008 | 46 277 | 6 572 | 44 170 | 74 282 | 40 010 | 36 989 | -6 224 | -1 233 | -16 238 | 87 716 |
| Изменять (%) | -35,06 | 29,24 | -7,20 | -45,56 | -85,80 | 572,11 | 68,17 | -46,14 | -7,55 | -116,83 | -80,19 | 1 217,15 | -640,20 | |
| % от денежного потока | -2 842,93 | -1 609,45 | 5 100,97 | -708,77 | -133,96 | -12,79 | -76,49 | -257,87 | -93,99 | 341,66 | 54,83 | 13,46 | 434,72 | 1 068,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 59 536 | 31 031 | 19 226 | 5 494 | -5 383 | 16 489 | -16 833 | -6 480 | 8 842 | 38 260 | 27 266 | 15 901 | 1 781 | -55 778 |
| Изменять (%) | -47,88 | -38,04 | -71,42 | -197,97 | -406,34 | -202,08 | -61,50 | -236,46 | 332,68 | -28,74 | -41,68 | -88,80 | -3 232,51 | |
| % от денежного потока | -1 550,70 | -704,56 | 1 070,55 | -45,81 | 15,58 | -32,09 | 29,15 | 22,49 | -20,77 | 353,40 | -240,22 | -173,62 | -47,67 | -679,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -172 524 | -106 320 | -109 038 | -102 496 | -75 438 | -74 442 | -85 078 | -96 608 | -91 418 | -64 423 | -32 392 | -23 827 | 10 722 | -23 731 |
| Изменять (%) | -38,37 | 2,56 | -6,00 | -26,40 | -1,32 | 14,29 | 13,55 | -5,37 | -29,53 | -49,72 | -26,44 | -145,00 | -321,33 | |
| % от денежного потока | 4 493,63 | 2 414,01 | -6 071,52 | 854,58 | 218,38 | 144,88 | 147,34 | 335,37 | 214,77 | -595,06 | 285,39 | 260,16 | -287,05 | -289,11 |
| Денежный поток | -3 839 | -4 404 | 1 796 | -11 994 | -34 544 | -51 381 | -57 742 | -28 806 | -42 566 | 10 826 | -11 350 | -9 159 | -3 735 | 8 208 |
| Изменять (%) | 14,72 | -140,78 | -767,84 | 188,02 | 48,74 | 12,38 | -50,11 | 47,77 | -125,43 | -204,84 | -19,31 | -59,22 | -319,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
