Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саураштра Цемент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 008 | 1 339 | 1 055 | -82 | -91 | 215 | 157 | 1 551 | 308 | 302 |
| Изменять (%) | 32,86 | -21,17 | -107,75 | 11,42 | -335,53 | -27,04 | 890,98 | -80,11 | -2,00 | |
| % от денежного потока | 1 566,79 | -3 147,41 | -1 218,62 | 117,72 | 387,06 | 448,29 | 339,79 | 25 041,14 | -505,13 | 58,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -567 | -1 209 | -1 314 | -299 | 58 | 324 | 226 | -1 571 | -921 | -52 |
| Изменять (%) | 113,44 | 8,67 | -77,28 | -119,56 | 455,46 | -30,43 | -796,04 | -41,36 | -94,30 | |
| % от денежного потока | -881,17 | 2 843,80 | 1 517,87 | 430,04 | -248,26 | 678,10 | 490,11 | -25 369,54 | 1 509,02 | -10,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -377 | -172 | 173 | 311 | 9 | -491 | -336 | 27 | 552 | 268 |
| Изменять (%) | -54,42 | -200,51 | 80,21 | -97,06 | -5 479,72 | -31,55 | -107,89 | 1 980,13 | -51,47 | |
| % от денежного потока | -585,62 | 403,61 | -199,25 | -447,76 | -38,80 | -1 026,39 | -729,90 | 428,40 | -903,89 | 51,74 |
| Денежный поток | 64 | -43 | -87 | -69 | -24 | 48 | 46 | 6 | -61 | 518 |
| Изменять (%) | -166,14 | 103,60 | -19,81 | -66,11 | -303,36 | -3,74 | -86,55 | -1 085,87 | -947,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
