Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шивалик Биметалл Контролс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 288 | 298 | 122 | -35 | 241 | 658 | 807 | 685 | 696 | 936 |
| Изменять (%) | 3,60 | -59,26 | -128,59 | -792,89 | 173,30 | 22,57 | -15,08 | 1,59 | 34,45 | |
| % от денежного потока | 598,74 | 193,93 | 481,26 | 72,60 | 1 155,12 | 966,12 | 543,15 | -3 164,48 | 267,30 | 963,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -113 | -147 | -219 | -242 | -431 | -431 | -235 | -415 | -217 | -575 |
| Изменять (%) | 30,13 | 48,89 | 10,31 | 78,44 | -0,08 | -45,57 | 76,76 | -47,74 | 165,48 | |
| % от денежного потока | -235,17 | -95,67 | -867,67 | 504,94 | -2 069,16 | -632,70 | -157,95 | 1 915,39 | -83,22 | -592,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -127 | 3 | 123 | 229 | 211 | -185 | -450 | -292 | -219 | -263 |
| Изменять (%) | -102,12 | 4 473,02 | 86,09 | -7,53 | -187,46 | 143,08 | -35,02 | -25,04 | 20,32 | |
| % от денежного потока | -263,57 | 1,75 | 486,41 | -477,53 | 1 014,04 | -271,42 | -302,63 | 1 349,04 | -84,08 | -271,34 |
| Денежный поток | 48 | 154 | 25 | -48 | 21 | 68 | 149 | -22 | 260 | 97 |
| Изменять (%) | 219,85 | -83,58 | -289,55 | -143,55 | 226,76 | 118,01 | -114,58 | -1 302,74 | -62,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
