Отчет о движении денежных средств (TTM)
Суратввала Бизнес Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -68 | -46 | -24 | 49 | -153 | 102 | -104 | 3 | 149 | -47 |
| Изменять (%) | -32,69 | -48,57 | -310,32 | -409,30 | -166,56 | -202,27 | -102,82 | 4 972,91 | -131,75 | |
| % от денежного потока | -3 749,35 | 253,77 | 62,14 | -229,72 | 9 927,69 | 13 693,95 | -4 828,68 | 6,17 | 2 053,77 | 106,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -0 | 246 | -16 | 40 | -346 |
| Изменять (%) | -3,32 | -3,43 | -29,78 | 166,56 | -89,72 | -144 544,44 | -106,66 | -341,54 | -975,49 | |
| % от денежного потока | -52,30 | 5,08 | 2,34 | 2,89 | 107,46 | -22,89 | 11 401,81 | -34,44 | 545,36 | 779,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 71 | 29 | -13 | -70 | 153 | -101 | -140 | 61 | -181 | 349 |
| Изменять (%) | -59,51 | -146,96 | 423,52 | -317,55 | -165,91 | 38,34 | -143,69 | -397,17 | -292,64 | |
| % от денежного потока | 3 901,65 | -158,86 | 35,52 | 326,83 | -9 935,15 | -13 571,18 | -6 473,08 | 128,26 | -2 499,12 | -786,18 |
| Денежный поток | 2 | -18 | -38 | -22 | -2 | 1 | 2 | 48 | 7 | -44 |
| Изменять (%) | -1 094,48 | 110,06 | -43,11 | -92,84 | -148,25 | 190,04 | 2 104,91 | -84,75 | -712,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
