Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шнайдер Электрик Инфраструктура Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 504 | 76 | 305 | 1 204 | 917 | 876 | 1 893 | 1 894 | 2 857 | 3 079 |
| Изменять (%) | -84,93 | 301,79 | 294,22 | -23,82 | -4,46 | 116,14 | 0,04 | 50,82 | 7,78 | |
| % от денежного потока | -671,34 | 79,00 | -5 837,86 | 914,47 | 1 036,88 | -529,31 | 29 129,54 | 682,80 | 236,80 | 145,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -122 | -94 | -158 | -253 | -363 | -376 | -318 | -570 | -725 | -627 |
| Изменять (%) | -22,53 | 66,91 | 60,52 | 43,51 | 3,55 | -15,26 | 78,89 | 27,34 | -13,51 | |
| % от денежного потока | 162,12 | -98,10 | 3 011,47 | -192,08 | -410,28 | 227,01 | -4 897,69 | -205,30 | -60,11 | -29,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -456 | 108 | -169 | -818 | -449 | -636 | -1 500 | -1 045 | -994 | -304 |
| Изменять (%) | -123,69 | -256,04 | 385,30 | -45,06 | 41,63 | 135,62 | -30,30 | -4,87 | -69,43 | |
| % от денежного потока | 606,92 | 112,28 | 3 222,18 | -621,36 | -508,12 | 384,53 | -23 069,38 | -376,78 | -82,42 | -14,40 |
| Денежный поток | -75 | 96 | -5 | 132 | 88 | -166 | 6 | 277 | 1 206 | 2 111 |
| Изменять (%) | -228,03 | -105,44 | -2 616,63 | -32,81 | -287,15 | -103,93 | 4 167,69 | 334,90 | 75,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
