Отчет о движении денежных средств (TTM)
Судоходная корпорация Индии Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 920 | 13 402 | 12 913 | 14 402 | 6 474 | 14 654 | 20 290 | 9 941 | 11 950 | 8 495 |
| Изменять (%) | 12,44 | -3,65 | 11,53 | -55,05 | 126,36 | 38,45 | -51,01 | 20,21 | -28,91 | |
| % от денежного потока | -1 792,45 | -6 697,75 | 601,37 | 2 470,84 | -629,34 | 4 261,21 | -1 094,78 | 189,64 | 1 392,11 | -121,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 703 | -2 065 | -2 968 | -7 302 | 981 | -5 194 | -13 835 | -5 591 | -6 961 | -3 160 |
| Изменять (%) | -393,57 | 43,76 | 146,00 | -113,44 | -629,39 | 166,38 | -59,59 | 24,49 | -54,61 | |
| % от денежного потока | -105,76 | 1 031,83 | -138,23 | -1 252,72 | -95,37 | -1 510,26 | 746,52 | -106,67 | -810,88 | 45,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 236 | -11 544 | -7 844 | -6 527 | -8 543 | -9 299 | -8 295 | 1 032 | -4 133 | -12 356 |
| Изменять (%) | -12,78 | -32,05 | -16,79 | 30,89 | 8,86 | -10,80 | -112,44 | -500,45 | 198,98 | |
| % от денежного потока | 1 990,39 | 5 769,27 | -365,30 | -1 119,69 | 830,46 | -2 704,10 | 447,59 | 19,69 | -481,43 | 176,01 |
| Денежный поток | -665 | -200 | 2 147 | 583 | -1 029 | 344 | -1 853 | 5 242 | 858 | -7 020 |
| Изменять (%) | -69,91 | -1 173,11 | -72,85 | -276,48 | -133,43 | -638,91 | -382,83 | -83,62 | -917,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
