Отчет о движении денежных средств (TTM)
Som Distilleries & Breweries Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 234 | 93 | 333 | 143 | 186 | 975 | 1 809 | 422 |
| Изменять (%) | -60,49 | 259,47 | -57,08 | 30,00 | 425,52 | 85,48 | -76,66 | |
| % от денежного потока | -313,34 | -185,78 | 2 149,39 | 453,38 | 575,73 | 14 118,50 | 3 727,80 | 642,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -129 | -60 | -304 | -1 084 | -909 | -1 129 | -1 586 | -1 009 |
| Изменять (%) | -53,27 | 404,02 | 257,10 | -16,13 | 24,12 | 40,48 | -36,36 | |
| % от денежного потока | 172,54 | 120,98 | -1 962,56 | -3 443,97 | -2 821,53 | -16 342,38 | -3 267,97 | -1 535,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -180 | -82 | -13 | 973 | 756 | 161 | -175 | 652 |
| Изменять (%) | -54,39 | -83,63 | -7 342,27 | -22,30 | -78,77 | -208,78 | -473,71 | |
| % от денежного потока | 240,79 | 164,80 | -86,84 | 3 090,59 | 2 345,80 | 2 323,87 | -359,83 | 993,23 |
| Денежный поток | -75 | -50 | 15 | 31 | 32 | 7 | 49 | 66 |
| Изменять (%) | -33,36 | -131,07 | 103,50 | 2,37 | -78,57 | 602,49 | 35,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
