Отчет о движении денежных средств (TTM)
Salasar Exteriors and Contour Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 12 | 23 | 27 | 31 | 14 | 14 | 14 | -2 | 4 | 11 | 46 | 33 | 20 |
| Изменять (%) | 1 330,63 | 93,01 | 17,30 | 14,75 | -55,39 | 0,38 | 0,39 | -114,29 | -316,82 | 146,14 | 333,70 | -27,98 | -38,85 | |
| % от денежного потока | -34,89 | -498,16 | -959,02 | -1 341,60 | -1 826,94 | -2 709,02 | -14 675,66 | 4 323,60 | 79,91 | -173,40 | -426,99 | 1 890,64 | 2 792,00 | -33 788,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | |
| Изменять (%) | 1 599,28 | 94,08 | 0,02 | 0,00 | -101,75 | -1 506,41 | 107,11 | 100,00 | -190,21 | 0,00 | 0,00 | |||
| % от денежного потока | -2,82 | -47,85 | -92,62 | -110,48 | -131,11 | 7,65 | -580,42 | 352,80 | 23,62 | 47,26 | 43,53 | 89,26 | -1 766,67 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -15 | -28 | -31 | -35 | -14 | -15 | -15 | -0 | -6 | -12 | -45 | -33 | -21 |
| Изменять (%) | 368,92 | 78,68 | 13,30 | 11,74 | -59,05 | 1,57 | 1,55 | -96,61 | 1 145,19 | 91,97 | 274,45 | -26,05 | -35,23 | |
| % от денежного потока | 137,71 | 644,52 | 1 148,69 | 1 552,05 | 2 057,99 | 2 801,18 | 15 355,56 | -4 576,40 | 20,05 | 249,84 | 479,81 | -1 834,25 | -2 781,39 | 35 656,67 |
| Денежный поток | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 0,19 | 0,26 | -16,15 | -15,73 | -69,91 | -81,47 | -440,74 | -872,98 | -0,08 | -0,04 | -197,95 | -51,23 | -105,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
