Отчет о движении денежных средств (TTM)
СекМарк Консалтанси Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 4 | 3 | 20 | 38 | 21 | 4 | -51 | -12 | 41 | 90 | 98 |
| Изменять (%) | 20,15 | -17,71 | 565,65 | 91,27 | -45,01 | -81,84 | -1 456,49 | -77,22 | -457,44 | 117,43 | 9,06 | |
| % от денежного потока | 56,10 | -5,31 | -2,18 | -30,26 | -1 250 900,00 | -368,30 | -33,45 | -228,88 | 16 542,86 | -186,69 | -224 997,50 | 1 402 185,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -137 | -122 | -8 | -41 | -70 | -98 | -12 | -35 | -63 | -1 | -50 |
| Изменять (%) | 3 531,73 | -10,66 | -93,62 | 425,58 | 69,65 | 41,06 | -87,46 | 185,05 | 78,50 | -98,14 | 4 219,62 | |
| % от денежного потока | -70,90 | 202,76 | 90,57 | 12,04 | 1 367 366,67 | 1 241,97 | 876,20 | -55,44 | 50 140,00 | 282,57 | 2 917,50 | -720 142,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 66 | -16 | -77 | 3 | 43 | 83 | 85 | 47 | -1 | -89 | -48 |
| Изменять (%) | 977,99 | -123,83 | 389,01 | -104,55 | 1 142,19 | 91,95 | 2,57 | -45,40 | -101,96 | 9 623,52 | -46,29 | |
| % от денежного потока | 114,80 | -97,45 | 11,61 | 118,23 | -116 333,33 | -773,68 | -742,76 | 384,33 | -66 582,86 | 4,12 | 222 182,50 | -681 928,57 |
| Денежный поток | 5 | -67 | -135 | -65 | -0 | -6 | -11 | 22 | -0 | -22 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -1 369,88 | 100,00 | -51,97 | -100,00 | 186 680,57 | 99,94 | -298,23 | -100,32 | 31 574,29 | -99,82 | -117,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
