Отчет о движении денежных средств (TTM)
СЭЛ Производственная Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 904 | -12 263 | -15 342 | 352 | 370 | 442 | 605 | 372 | 391 | 670 |
| Изменять (%) | -744,02 | 25,11 | -102,29 | 5,22 | 19,26 | 36,88 | -38,49 | 5,10 | 71,43 | |
| % от денежного потока | -22 649,17 | -27 549,19 | -63 544,03 | -827,81 | -2 289,09 | 46 253,72 | -2 888,33 | 122 740,59 | 18 638,82 | -16 350,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 51 | 9 942 | 9 918 | 35 | 207 | 164 | -27 | 151 | 156 | 23 |
| Изменять (%) | 19 412,37 | -0,24 | -99,65 | 501,09 | -20,99 | -116,54 | -658,47 | 3,30 | -85,34 | |
| % от денежного потока | -606,05 | 22 334,48 | 41 078,50 | -81,16 | -1 282,02 | 17 160,63 | 129,45 | 49 948,84 | 7 455,13 | -559,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 963 | 2 366 | 5 448 | -429 | -594 | -605 | -598 | -523 | -545 | -697 |
| Изменять (%) | -220,49 | 130,30 | -107,87 | 38,45 | 1,80 | -1,02 | -12,62 | 4,24 | 27,88 | |
| % от денежного потока | 23 355,22 | 5 314,72 | 22 565,52 | 1 008,97 | 3 671,11 | -63 314,35 | 2 858,88 | -172 589,77 | -25 993,99 | 17 009,25 |
| Денежный поток | -8 | 45 | 24 | -43 | -16 | 1 | -21 | 0 | 2 | -4 |
| Изменять (%) | -629,48 | -45,76 | -276,11 | -61,95 | -105,90 | -2 292,04 | -101,45 | 592,08 | -295,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
