Отчет о движении денежных средств (TTM)
СЭПК Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 021 | -499 | 18 | -720 | 525 | 209 | -1 408 | -1 208 | -1 733 | -1 325 |
| Изменять (%) | -51,15 | -103,62 | -4 086,37 | -172,86 | -60,19 | -774,43 | -14,20 | 43,41 | -23,53 | |
| % от денежного потока | 951,00 | 1 368,06 | -21,08 | 2 788,41 | 209,63 | 76,71 | 831,47 | 820,81 | 2 499,42 | 1 204,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 463 | 211 | 124 | 10 | 14 | 125 | 31 | -239 | -227 | 37 |
| Изменять (%) | -54,45 | -41,04 | -91,75 | 40,17 | 768,55 | -74,90 | -863,19 | -4,90 | -116,38 | |
| % от денежного потока | -431,02 | -578,20 | -145,11 | -39,71 | 5,74 | 45,85 | -18,50 | 162,42 | 327,97 | -33,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 451 | 252 | -228 | 684 | -289 | -61 | 1 208 | 1 300 | 1 891 | 1 178 |
| Изменять (%) | -44,22 | -190,65 | -399,86 | -142,21 | -78,72 | -2 066,01 | 7,67 | 45,43 | -37,71 | |
| % от денежного потока | -419,98 | -689,86 | 266,19 | -2 648,70 | -115,37 | -22,56 | -712,98 | -883,22 | -2 727,39 | -1 070,37 |
| Денежный поток | -107 | -36 | -86 | -26 | 250 | 272 | -169 | -147 | -69 | -110 |
| Изменять (%) | -66,04 | 134,93 | -69,86 | -1 069,10 | 8,78 | -162,22 | -13,08 | -52,90 | 58,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
