Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сетко Автомотив Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 81 | 258 | -338 | -1 268 | -248 | 475 | 554 | 692 | 851 | 892 |
| Изменять (%) | 219,79 | -231,10 | 275,22 | -80,40 | -291,37 | 16,53 | 24,83 | 23,02 | 4,88 | |
| % от денежного потока | 98,90 | 835,93 | -49,20 | -1 897,83 | 34,24 | -1 112,00 | -3 703,98 | -2 655,20 | 937,61 | 1 430,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -203 | -167 | -1 142 | -980 | -92 | -110 | -81 | -72 | -54 | -54 |
| Изменять (%) | -17,85 | 583,63 | -14,18 | -90,64 | 19,38 | -26,29 | -11,23 | -24,28 | -1,39 | |
| % от денежного потока | -249,45 | -541,63 | -166,23 | -1 466,56 | 12,65 | 256,16 | 539,69 | 275,11 | -59,80 | -85,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 244 | -61 | 2 170 | 2 316 | -379 | -403 | -486 | -644 | -704 | -774 |
| Изменять (%) | -125,03 | -3 654,78 | 6,74 | -116,38 | 6,25 | 20,66 | 32,33 | 9,34 | 9,98 | |
| % от денежного потока | 299,26 | -198,01 | 316,00 | 3 467,49 | 52,29 | 942,81 | 3 251,79 | 2 471,06 | -775,55 | -1 240,68 |
| Денежный поток | 82 | 31 | 687 | 67 | -726 | -43 | -15 | -26 | 91 | 62 |
| Изменять (%) | -62,17 | 2 127,41 | -90,27 | -1 186,12 | -94,11 | -65,02 | 74,14 | -448,37 | -31,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
