Отчет о движении денежных средств (TTM)
Supreme Facility Management Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 255 | 42 | 51 | 178 | 126 | 70 | 156 |
| Изменять (%) | -83,48 | 20,49 | 250,96 | -29,04 | -44,56 | 122,36 | |
| % от денежного потока | 1 223,61 | -186,06 | 696,01 | -1 478,79 | -939,60 | -497,52 | 56,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -12 | -221 | -154 | -336 | -355 | -514 |
| Изменять (%) | 108,37 | 1 671,73 | -30,23 | 118,14 | 5,47 | 44,80 | |
| % от денежного потока | -28,72 | 55,10 | -3 030,76 | 1 280,16 | 2 500,53 | 2 518,94 | -185,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -228 | -52 | 178 | -36 | 197 | 271 | 636 |
| Изменять (%) | -77,09 | -439,57 | -120,26 | -646,33 | 37,71 | 134,83 | |
| % от денежного потока | -1 094,88 | 230,96 | 2 434,75 | 298,63 | -1 460,92 | -1 921,40 | 228,94 |
| Денежный поток | 21 | -23 | 7 | -12 | -13 | -14 | 278 |
| Изменять (%) | -208,62 | -132,21 | -265,18 | 11,68 | 4,70 | -2 070,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
