Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шарда Кропчем Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 972 | 2 464 | 3 349 | 2 671 | 2 064 | 3 283 | 3 267 | 3 413 | 6 293 | 6 036 |
| Изменять (%) | -17,10 | 35,92 | -20,24 | -22,73 | 59,07 | -0,47 | 4,46 | 84,38 | -4,08 | |
| % от денежного потока | 1 180,41 | 3 160,93 | 608,30 | -925,60 | -1 898,49 | 274,32 | 511,99 | -383,39 | 1 831,32 | 1 513,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 582 | -2 816 | -2 421 | -2 079 | -1 505 | -1 452 | -2 039 | -3 935 | -5 760 | -5 101 |
| Изменять (%) | 9,04 | -14,02 | -14,13 | -27,61 | -3,54 | 40,47 | 92,97 | 46,37 | -11,44 | |
| % от денежного потока | -1 025,70 | -3 612,72 | -439,79 | 720,41 | 1 384,33 | -121,30 | -319,53 | 442,01 | -1 676,10 | -1 279,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -123 | 434 | -523 | -910 | -736 | -971 | -822 | -369 | -345 | -679 |
| Изменять (%) | -451,63 | -220,63 | 73,93 | -19,12 | 32,00 | -15,33 | -55,10 | -6,41 | 96,66 | |
| % от денежного потока | -48,97 | 556,20 | -95,00 | 315,19 | 676,72 | -81,14 | -128,83 | 41,46 | -100,52 | -170,38 |
| Денежный поток | 252 | 78 | 551 | -289 | -109 | 1 197 | 638 | -890 | 344 | 399 |
| Изменять (%) | -69,04 | 606,30 | -152,42 | -62,33 | -1 200,85 | -46,67 | -239,50 | -138,60 | 16,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
