Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шива Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 310 | 426 | 265 | -31 | 178 | 274 | -179 | -173 | -13 | 41 |
| Изменять (%) | 37,20 | -37,67 | -111,69 | -675,03 | 53,52 | -165,49 | -3,48 | -92,70 | -420,53 | |
| % от денежного потока | -738,73 | 1 270,38 | 279,49 | 153,67 | 103,29 | 304,76 | 65,55 | 163,83 | 277,70 | -1 203,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -0 | -6 | -12 | -58 | -83 | -50 | -27 | -25 | -27 |
| Изменять (%) | -94,71 | 1 985,81 | 98,38 | 375,63 | 43,32 | -40,09 | -46,81 | -5,94 | 5,96 | |
| % от денежного потока | 13,31 | -0,88 | -6,50 | 60,68 | -33,74 | -92,93 | 18,28 | 25,19 | 549,92 | 787,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -347 | -391 | -155 | 24 | 47 | -99 | -44 | 95 | 34 | -16 |
| Изменять (%) | 12,58 | -60,42 | -115,60 | 93,05 | -312,63 | -55,61 | -316,60 | -63,91 | -147,59 | |
| % от денежного потока | 827,06 | -1 167,04 | -163,06 | -119,68 | 27,01 | -110,36 | 16,09 | -90,25 | -756,03 | 486,42 |
| Денежный поток | -42 | 34 | 95 | -20 | 173 | 90 | -274 | -106 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | -179,78 | 183,29 | -121,26 | -955,49 | -47,97 | -404,50 | -61,38 | -95,69 | -26,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
