Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шри Техтекс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 | 218 | -76 | 82 | 204 | 326 | 265 | 205 |
| Изменять (%) | 512,48 | -134,93 | -207,91 | 148,59 | 59,77 | -18,50 | -22,70 | |
| % от денежного потока | 1 345,70 | -7 487,44 | -1 380,43 | 536,92 | 2 180,52 | 9 510,46 | 531,35 | 212,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -139 | -135 | -32 | -216 | -208 | -199 | -119 | -39 |
| Изменять (%) | -3,20 | -76,28 | 576,94 | -4,05 | -4,22 | -40,30 | -67,51 | |
| % от денежного потока | -5 278,78 | 4 641,86 | -581,03 | -1 417,72 | -2 222,22 | -5 810,02 | -237,78 | -40,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 106 | -86 | 113 | 150 | 13 | -123 | -97 | -70 |
| Изменять (%) | -180,40 | -232,60 | 32,00 | -91,16 | -1 030,79 | -21,58 | -27,51 | |
| % от денежного потока | 4 033,12 | 2 945,58 | 2 061,46 | 980,80 | 141,70 | -3 600,44 | -193,57 | -72,65 |
| Денежный поток | 3 | -3 | 6 | 15 | 9 | 3 | 50 | 96 |
| Изменять (%) | -210,08 | -289,47 | 177,43 | -38,79 | -63,37 | 1 358,67 | 93,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
