Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сикал Лоджистикс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 606 | 1 582 | 1 184 | 676 | 1 100 | -24 | -362 | 78 | 170 | 200 |
| Изменять (%) | -1,50 | -25,18 | -42,94 | 62,86 | -102,19 | 1 403,32 | -121,50 | 118,49 | 17,57 | |
| % от денежного потока | -2 139,15 | 695,87 | 2 411,41 | -299,60 | 2 887,93 | -4,53 | -77,04 | 30,61 | 103,40 | -42,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 509 | -258 | 471 | -546 | -431 | 787 | 774 | -70 | -452 | -638 |
| Изменять (%) | -82,88 | -282,31 | -215,88 | -21,06 | -282,59 | -1,56 | -109,10 | 540,43 | 41,40 | |
| % от денежного потока | 2 009,32 | -113,59 | 959,06 | 242,00 | -1 130,71 | 147,72 | 164,64 | -27,70 | -274,30 | 136,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -173 | -1 097 | -1 606 | -356 | -631 | -230 | 148 | 247 | 446 | -30 |
| Изменять (%) | 535,34 | 46,43 | -77,86 | 77,61 | -63,57 | -164,52 | 66,51 | 80,53 | -106,84 | |
| % от денежного потока | 229,83 | -482,23 | -3 270,47 | 157,65 | -1 657,22 | -43,19 | 31,55 | 97,09 | 271,02 | 6,51 |
| Денежный поток | -75 | 227 | 49 | -226 | 38 | 532 | 470 | 254 | 165 | -469 |
| Изменять (%) | -402,80 | -78,41 | -559,27 | -116,90 | 1 297,64 | -11,68 | -45,89 | -35,32 | -384,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
