Отчет о движении денежных средств (TTM)
СИЛ Инвестментс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 342 | -169 | -362 | 304 | 1 488 | 999 | 169 | 160 | 79 | 99 |
| Изменять (%) | -149,45 | 113,78 | -184,20 | 388,83 | -32,87 | -83,05 | -5,34 | -50,50 | 24,36 | |
| % от денежного потока | 104,45 | 614,54 | 154,87 | 234,83 | 232,71 | 1 660,40 | -49,54 | -87,89 | -27,82 | -140,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 12 | 168 | 154 | -639 | -1 295 | -880 | -12 | 142 | -338 | -142 |
| Изменять (%) | 1 302,62 | -8,09 | -513,69 | 102,65 | -32,06 | -98,67 | -1 311,24 | -337,72 | -57,92 | |
| % от денежного потока | 3,66 | -610,81 | -66,18 | -493,01 | -202,53 | -1 462,43 | 3,43 | -77,96 | 118,53 | 203,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | -26 | -26 | 464 | 447 | -59 | -500 | -485 | -27 | -26 |
| Изменять (%) | 0,11 | -0,00 | -1 852,64 | -3,81 | -113,20 | 747,50 | -2,95 | -94,53 | -0,04 | |
| % от денежного потока | -8,08 | 96,27 | 11,35 | 358,17 | 69,84 | -97,97 | 146,13 | 265,80 | 9,29 | 37,81 |
| Денежный поток | 327 | -28 | -233 | 130 | 639 | 60 | -342 | -182 | -285 | -70 |
| Изменять (%) | -108,41 | 748,26 | -155,53 | 393,29 | -90,59 | -668,18 | -46,64 | 56,36 | -75,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
