Отчет о движении денежных средств (TTM)
Симплекс Инфраструктурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 535 | -4 831 | -5 494 | -4 469 | -5 516 | -4 316 | -2 900 | -827 | 944 | 2 079 |
| Изменять (%) | 36,66 | 13,72 | -18,65 | 23,44 | -21,75 | -32,80 | -71,49 | -214,15 | 120,22 | |
| % от денежного потока | -1 785,30 | 2 413,04 | 3 242,98 | 2 189,56 | -23 177,31 | -1 293,44 | -1 533,74 | -3 144,11 | 562,18 | 365,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 674 | 787 | 680 | 225 | 1 988 | 2 053 | 264 | 19 | -29 | -236 |
| Изменять (%) | 16,76 | -13,59 | -66,94 | 783,77 | 3,29 | -87,14 | -92,65 | -247,42 | 723,43 | |
| % от денежного потока | 340,51 | -393,21 | -401,53 | -110,19 | 8 351,26 | 615,22 | 139,66 | 73,76 | -17,03 | -41,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 046 | 3 855 | 4 650 | 4 042 | 3 552 | 2 595 | 2 827 | 834 | -746 | -1 274 |
| Изменять (%) | 26,54 | 20,64 | -13,07 | -12,13 | -26,94 | 8,94 | -70,50 | -189,47 | 70,80 | |
| % от денежного потока | 1 538,54 | -1 925,42 | -2 745,10 | -1 980,55 | 14 923,95 | 777,61 | 1 494,87 | 3 170,34 | -444,31 | -223,86 |
| Денежный поток | 198 | -200 | -169 | -204 | 24 | 334 | 189 | 26 | 168 | 569 |
| Изменять (%) | -201,11 | -15,38 | 20,48 | -111,66 | 1 302,10 | -43,33 | -86,09 | 538,40 | 239,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
