Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синклерс Отели Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 | 33 | 58 | 84 | 176 | 178 | 164 | 155 | 143 | 106 |
| Изменять (%) | 25,73 | 76,29 | 43,33 | 109,85 | 1,47 | -8,29 | -5,29 | -7,75 | -25,79 | |
| % от денежного потока | -1 567,70 | -1 644,37 | -29 205,50 | 26 410,09 | 4 485,14 | 10 950,43 | -32 185,43 | 2 205,28 | -13 762,33 | -3 737,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -9 | -28 | -51 | -4 | -7 | -30 | 287 | 227 | -30 |
| Изменять (%) | 49,95 | 229,67 | 78,86 | -91,92 | 73,79 | 320,02 | -1 057,51 | -21,13 | -113,45 | |
| % от денежного потока | 342,30 | 428,19 | 14 222,00 | -16 048,58 | -105,00 | -439,07 | 5 910,04 | 4 093,88 | -21 843,64 | 1 075,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 | -27 | -30 | -33 | -168 | -169 | -134 | -435 | -371 | -78 |
| Изменять (%) | 19,04 | 13,75 | 7,83 | 415,40 | 1,10 | -20,95 | 224,89 | -14,86 | -78,86 | |
| % от денежного потока | 1 325,40 | 1 316,18 | 15 083,50 | -10 261,51 | -4 280,14 | -10 411,36 | 26 375,39 | -6 199,16 | 35 705,97 | 2 762,48 |
| Денежный поток | -2 | -2 | -0 | 0 | 4 | 2 | -1 | 7 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | 19,87 | -90,07 | -258,50 | 1 135,65 | -58,44 | -131,20 | -1 482,28 | -114,78 | 173,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
