Отчет о движении денежных средств (TTM)
SMC Global Securities Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 930 | 969 | 2 089 | -877 | -2 601 | -2 711 | -1 928 | -190 | 235 |
| Изменять (%) | -124,66 | 115,51 | -142,00 | 196,51 | 4,24 | -28,88 | -90,15 | -223,99 | |
| % от денежного потока | 208,41 | -2 371,95 | 434,15 | -1 189,10 | 434,88 | -1 125,89 | -203,75 | -14,18 | 98,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -52 | -446 | -625 | -437 | -310 | -330 | -287 | -314 | -268 |
| Изменять (%) | 759,27 | 40,19 | -30,14 | -28,99 | 6,43 | -13,14 | 9,64 | -14,69 | |
| % от денежного потока | 2,75 | 1 091,13 | -129,92 | -591,91 | 51,85 | -137,05 | -30,29 | -23,48 | -112,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 106 | -566 | -999 | 1 333 | 2 313 | 3 279 | 3 161 | 1 845 | 245 |
| Изменять (%) | -126,85 | 76,56 | -233,51 | 73,48 | 41,76 | -3,60 | -41,63 | -86,74 | |
| % от денежного потока | -111,69 | 1 384,13 | -207,56 | 1 807,28 | -386,73 | 1 361,65 | 334,05 | 137,82 | 102,43 |
| Денежный поток | -1 886 | -41 | 481 | 74 | -598 | 241 | 946 | 1 339 | 239 |
| Изменять (%) | -97,83 | -1 277,42 | -84,67 | -910,74 | -140,26 | 292,97 | 41,47 | -82,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
