Отчет о движении денежных средств (TTM)
СМЛ Исузу Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -600 | -467 | 65 | -186 | 944 | 901 | 850 | -497 | 658 | 1 775 |
| Изменять (%) | -22,30 | -113,87 | -387,61 | -607,44 | -4,64 | -5,66 | -158,47 | -232,47 | 169,69 | |
| % от денежного потока | -397,64 | 319,87 | -169,56 | 228,31 | -423,41 | -1 254,06 | -18 011,98 | -158,58 | 1 760,34 | -559,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -542 | -282 | -63 | -70 | -222 | -421 | -420 | -458 | -451 | -609 |
| Изменять (%) | -47,99 | -77,59 | 10,14 | 218,89 | 89,51 | -0,19 | 9,03 | -1,42 | 34,98 | |
| % от денежного потока | -359,21 | 193,42 | 165,67 | 85,43 | 99,56 | 586,03 | 8 905,45 | -146,19 | -1 207,70 | 192,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 294 | 603 | -40 | 174 | -945 | -552 | -434 | 1 268 | -169 | -1 483 |
| Изменять (%) | -53,41 | -106,58 | -539,44 | -642,60 | -41,66 | -21,27 | -392,00 | -113,34 | 776,14 | |
| % от денежного потока | 856,85 | -413,29 | 103,89 | -213,74 | 423,85 | 768,02 | 9 206,53 | 404,77 | -452,64 | 467,41 |
| Денежный поток | 151 | -146 | -38 | -82 | -223 | -72 | -5 | 313 | 37 | -317 |
| Изменять (%) | -196,60 | -73,83 | 113,59 | 173,62 | -67,80 | -93,43 | -6 741,62 | -88,07 | -948,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
