Отчет о движении денежных средств (TTM)
СМВД Поли Пак Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 6 | 44 | 81 | 95 | 86 | 78 | 59 | 67 | 74 | -142 | -154 | -166 | 32 |
| Изменять (%) | 292,88 | 624,02 | 86,19 | 16,69 | -9,10 | -10,01 | -24,02 | 13,25 | 11,70 | -290,25 | 8,50 | 7,84 | -119,33 | |
| % от денежного потока | -86,80 | 255,32 | 2 911,85 | 12 754,25 | -4 142,76 | -1 655,96 | -955,12 | -1 058,43 | -3 369,13 | 4 641,31 | 3 152,93 | 3 611,90 | 4 126,13 | -1 509,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | -1 | -5 | -10 | -19 | -18 | -18 | -17 | -14 | -12 | 211 | 219 | 226 | 15 |
| Изменять (%) | -130,80 | 884,51 | 89,83 | 83,83 | -3,10 | -3,20 | -4,90 | -15,47 | -18,30 | -1 909,11 | 3,46 | 3,35 | -93,54 | |
| % от денежного потока | -101,48 | -23,40 | -362,88 | -1 620,58 | 829,25 | 353,35 | 219,22 | 304,08 | 722,48 | -727,98 | -4 702,47 | -5 136,81 | -5 623,86 | -687,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -3 | -37 | -70 | -78 | -73 | -68 | -48 | -54 | -61 | -74 | -69 | -64 | -49 |
| Изменять (%) | -38,90 | 1 078,90 | 91,52 | 11,14 | -6,55 | -7,01 | -29,92 | 14,38 | 12,57 | 21,15 | -6,70 | -7,18 | -24,04 | |
| % от денежного потока | 288,28 | -131,88 | -2 448,96 | -11 033,67 | 3 413,51 | 1 402,62 | 835,91 | 854,37 | 2 746,68 | -3 813,33 | 1 649,54 | 1 624,87 | 1 597,69 | 2 297,41 |
| Денежный поток | -2 | 2 | 1 | 1 | -2 | -5 | -8 | -6 | -2 | 2 | -4 | -4 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | -233,57 | -36,52 | -57,49 | -459,26 | 127,42 | 56,03 | -31,44 | -64,42 | -181,08 | -380,06 | -5,28 | -5,60 | -47,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
