Отчет о движении денежных средств (TTM)
Собха Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 882 | 6 128 | 5 267 | 4 969 | 8 265 | 12 285 | 11 502 | 6 474 | 1 999 |
| Изменять (%) | 25,53 | -14,05 | -5,66 | 66,31 | 48,65 | -6,37 | -43,71 | -69,12 | |
| % от денежного потока | 102,02 | 636,86 | 42 859,56 | -509,84 | -3 349,64 | 494,51 | 819,70 | -390,84 | 1 558,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -138 | -332 | -546 | -303 | 382 | 565 | -2 368 | -4 749 | -11 799 |
| Изменять (%) | 140,71 | 64,49 | -44,52 | -226,17 | 47,78 | -519,41 | 100,53 | 148,44 | |
| % от денежного потока | -2,88 | -34,49 | -4 441,50 | 31,07 | -154,87 | 22,73 | -168,79 | 286,70 | -9 195,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 40 | -4 834 | -4 709 | -5 081 | -8 893 | -9 756 | -7 730 | -3 382 | 9 928 |
| Изменять (%) | -12 286,26 | -2,59 | 7,90 | 75,02 | 9,70 | -20,76 | -56,26 | -393,60 | |
| % от денежного потока | 0,83 | -502,37 | -38 318,06 | 521,31 | 3 604,51 | -392,72 | -550,91 | 204,14 | 7 737,25 |
| Денежный поток | 4 786 | 962 | 12 | -975 | -247 | 2 484 | 1 403 | -1 657 | 128 |
| Изменять (%) | -79,89 | -98,72 | -8 030,92 | -74,69 | -1 106,88 | -43,52 | -218,05 | -107,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
