Отчет о движении денежных средств (TTM)
СофтТек Инженерс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -25 | 8 | 55 | 71 | 116 | 100 | 74 | 104 | 187 | 211 | 280 |
| Изменять (%) | -133,32 | 567,33 | 30,46 | 62,65 | -13,53 | -26,12 | 40,68 | 79,45 | 12,68 | 32,67 | |
| % от денежного потока | 190,36 | -154,59 | 4 269,61 | 5 377,98 | 3 124,06 | -3 277,93 | 6 833,76 | 80,84 | 3 411,20 | -172,67 | 2 393,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -103 | -80 | -65 | -91 | -164 | -176 | -247 | -242 | -221 | -268 | -640 |
| Изменять (%) | -22,87 | -18,41 | 39,50 | 80,41 | 7,51 | 40,28 | -2,16 | -8,56 | 21,31 | 138,52 | |
| % от денежного потока | 801,35 | 1 506,55 | -5 087,27 | -6 851,71 | -4 414,68 | 5 759,66 | -22 801,20 | -187,58 | -4 033,38 | 219,81 | -5 477,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 115 | 66 | 12 | 21 | 52 | 73 | 176 | 268 | 40 | -64 | 372 |
| Изменять (%) | -42,40 | -82,29 | 77,62 | 147,43 | 41,14 | 140,94 | 52,61 | -85,03 | -259,54 | -682,11 | |
| % от денежного потока | -891,70 | -1 251,96 | 917,66 | 1 573,73 | 1 390,68 | -2 381,79 | 16 194,56 | 207,81 | 731,61 | 52,43 | 3 188,61 |
| Денежный поток | -13 | -5 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 129 | 5 | -122 | 12 |
| Изменять (%) | -58,97 | -124,16 | 3,57 | 179,99 | -182,41 | -135,44 | 11 792,34 | -95,75 | -2 325,98 | -109,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
