Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сома Текстиль & Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -84 | -61 | -39 | 331 | 755 | 1 702 | 1 259 | 259 | 64 | -60 |
| Изменять (%) | -27,59 | -35,66 | -949,33 | 128,14 | 125,46 | -26,02 | -79,41 | -75,44 | -193,57 | |
| % от денежного потока | 312,81 | 272,53 | -104,54 | 83,16 | 213,25 | -404,42 | -298,75 | 229,47 | 104,77 | 58,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 81 | 61 | 100 | 96 | 137 | 203 | 134 | 35 | 219 | -5 |
| Изменять (%) | -24,32 | 63,49 | -3,98 | 42,11 | 48,21 | -33,81 | -73,62 | 518,25 | -102,47 | |
| % от денежного потока | -302,73 | -275,68 | 268,72 | 24,17 | 38,60 | -48,12 | -31,81 | 31,30 | 359,68 | 5,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 | -23 | -24 | -29 | -538 | -2 326 | -1 815 | -182 | -222 | -36 |
| Изменять (%) | -4,67 | 4,36 | 21,89 | 1 743,71 | 332,59 | -21,97 | -89,99 | 21,96 | -83,53 | |
| % от денежного потока | 89,93 | 103,15 | -64,18 | -7,33 | -151,85 | 552,54 | 430,56 | -160,78 | -364,45 | 35,96 |
| Денежный поток | -27 | -22 | 37 | 398 | 354 | -421 | -422 | 113 | 61 | -102 |
| Изменять (%) | -16,89 | -267,73 | 967,65 | -11,03 | -218,88 | 0,14 | -126,81 | -46,20 | -266,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
