Отчет о движении денежных средств (TTM)
СП Одежда Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 596 | 805 | 560 | 269 | 1 351 | 2 160 | 1 139 | 792 | 1 521 | 444 |
| Изменять (%) | 35,00 | -30,42 | -51,99 | 402,42 | 59,87 | -47,28 | -30,45 | 92,08 | -70,80 | |
| % от денежного потока | 1 875,78 | 464,27 | 357,50 | 126,96 | 430,70 | 2 616,34 | -572,73 | 425,05 | 1 072,49 | -102,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -470 | -208 | -256 | -292 | -664 | -1 599 | -1 169 | 62 | -1 152 | -1 767 |
| Изменять (%) | -55,81 | 23,33 | 13,98 | 127,57 | 140,78 | -26,88 | -105,31 | -1 954,27 | 53,40 | |
| % от денежного потока | -1 478,01 | -119,74 | -163,43 | -137,78 | -211,72 | -1 937,12 | 588,14 | 33,34 | -812,17 | 406,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -96 | -424 | -147 | 236 | -372 | -478 | -168 | -668 | -294 | 825 |
| Изменять (%) | 339,23 | -65,21 | -260,29 | -257,24 | 28,72 | -64,83 | 297,12 | -55,90 | -380,15 | |
| % от денежного потока | -303,49 | -244,39 | -94,08 | 111,54 | -118,43 | -579,25 | 84,58 | -358,39 | -207,60 | -189,55 |
| Денежный поток | 32 | 173 | 157 | 212 | 314 | 83 | -199 | 186 | 142 | -435 |
| Изменять (%) | 445,45 | -9,64 | 35,20 | 48,10 | -73,68 | -340,84 | -193,71 | -23,88 | -406,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
