Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сан Фарма Advanced Research Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -812 | -1 519 | -2 677 | -2 082 | -1 799 | -691 | -1 589 | -4 292 | -4 384 | -3 603 |
| Изменять (%) | 87,12 | 76,25 | -22,22 | -13,62 | -61,57 | 129,95 | 170,04 | 2,16 | -17,82 | |
| % от денежного потока | 59 122,65 | -1 696,74 | -465,98 | 2 577,04 | 320,86 | 10 789,56 | 18 048,82 | -9 043,35 | -10 065,39 | 10 705,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -132 | 16 | 53 | -292 | -97 | -5 483 | -3 548 | 3 915 | 3 599 | 1 577 |
| Изменять (%) | -111,80 | 239,47 | -650,13 | -66,79 | 5 559,94 | -35,29 | -210,35 | -8,07 | -56,20 | |
| % от денежного потока | 9 638,53 | 17,45 | 9,23 | 360,96 | 17,28 | 85 588,20 | 40 291,62 | 8 249,80 | 8 262,98 | -4 684,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 943 | 1 593 | 3 198 | 2 293 | 1 335 | 6 168 | 5 129 | 424 | 829 | 1 993 |
| Изменять (%) | 68,94 | 100,80 | -28,30 | -41,78 | 361,95 | -16,84 | -91,73 | 95,39 | 140,49 | |
| % от денежного потока | -68 668,46 | 1 779,28 | 556,71 | -2 838,02 | -238,16 | -96 277,76 | -58 240,44 | 893,51 | 1 902,14 | -5 920,36 |
| Денежный поток | -1 | 90 | 575 | -81 | -561 | -6 | -9 | 47 | 44 | -34 |
| Изменять (%) | -6 620,17 | 541,77 | -114,06 | 593,79 | -98,86 | 37,46 | -638,94 | -8,22 | -177,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
