Отчет о движении денежных средств (TTM)
Спектрум Электрикэл Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 150 | 211 | 137 | 63 | 19 | 133 | 248 | -10 | -252 | -258 | -263 |
| Изменять (%) | 40,95 | -35,15 | -54,20 | -70,43 | 618,68 | 86,09 | -104,01 | 2 433,39 | 2,23 | 2,18 | |
| % от денежного потока | 264,72 | -337,80 | -386,59 | -752,66 | 28,97 | 431,39 | -11 107,89 | -31,50 | 1 660,81 | 583,76 | 360,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -146 | -228 | -218 | -209 | -92 | -100 | -109 | -345 | -313 | -420 | -528 |
| Изменять (%) | 55,72 | -4,12 | -4,30 | -56,21 | 9,44 | 8,62 | 217,27 | -9,32 | 34,28 | 25,53 | |
| % от денежного потока | -258,74 | 364,77 | 617,21 | 2 511,16 | -143,13 | -324,60 | 4 878,88 | -1 093,62 | 2 063,88 | 952,90 | 722,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 53 | -46 | 46 | 138 | 137 | -2 | -141 | 387 | 550 | 634 | 718 |
| Изменять (%) | -185,78 | -201,37 | 198,65 | -0,79 | -101,53 | 6 632,03 | -373,99 | 42,17 | 15,27 | 13,25 | |
| % от денежного потока | 94,02 | 73,02 | -130,63 | -1 658,50 | 214,16 | -6,79 | 6 329,01 | 1 225,12 | -3 624,69 | -1 436,67 | -982,40 |
| Денежный поток | 57 | -62 | -35 | -8 | 64 | 31 | -2 | 32 | -15 | -44 | -73 |
| Изменять (%) | -210,46 | -43,34 | -76,48 | -868,28 | -51,74 | -107,23 | -1 515,43 | -148,05 | 190,83 | 65,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
