Отчет о движении денежных средств (TTM)
Спектр Талант Менеджмент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 54 | -73 | 92 | -48 | -208 | -369 | -670 |
| Изменять (%) | -234,84 | -225,23 | -152,51 | 333,65 | 76,94 | 81,63 | |
| % от денежного потока | -164,92 | 314,73 | 1 151,19 | -7,27 | -173,83 | 87,44 | 184,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -50 | 24 | -12 | -48 | -113 | -179 | -84 |
| Изменять (%) | -148,89 | -148,91 | 308,53 | 134,62 | 57,38 | -53,24 | |
| % от денежного потока | 150,69 | -104,26 | -148,93 | -7,31 | -94,65 | 42,35 | 22,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -38 | 26 | -72 | 758 | 442 | 126 | 390 |
| Изменять (%) | -168,30 | -379,72 | -1 156,79 | -41,71 | -71,56 | 210,42 | |
| % от денежного потока | 114,23 | -110,42 | -902,14 | 114,58 | 368,48 | -29,80 | -107,40 |
| Денежный поток | -33 | -23 | 8 | 662 | 120 | -422 | -363 |
| Изменять (%) | -29,34 | -134,24 | 8 220,88 | -81,88 | -451,73 | -13,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
