Отчет о движении денежных средств (TTM)
СП Рефракториз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 17 | 16 | 17 | 19 | 17 | 15 |
| Изменять (%) | -221,91 | -48,75 | -95,15 | 1 952,20 | 157,67 | 61,19 | -6,65 | 9,88 | 8,99 | -10,56 | -11,81 | |
| % от денежного потока | 11 708,88 | 97,71 | 100,41 | -933,56 | -50,18 | -258,05 | -99 900,00 | 317 080,00 | 82 952,38 | 51 313,51 | 199 776,47 | -74 880,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -31 | -32 | -34 | -17 | -19 | -20 | -11 | -9 | -6 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 2 809,67 | 3,91 | 3,76 | -48,70 | 8,02 | 7,43 | -42,82 | -22,00 | -28,21 | -20,18 | -25,28 | |
| % от денежного потока | 1 915,67 | -381,54 | -795,00 | 157 984,91 | 212,26 | 457,63 | 118 076,47 | -229 540,00 | -42 628,57 | -17 370,27 | -60 352,94 | 19 165,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 31 | 32 | 33 | 5 | 4 | 3 | -4 | -8 | -13 | -12 | -11 |
| Изменять (%) | 314,60 | 3,24 | 3,13 | -84,90 | -19,64 | -24,44 | -242,35 | 93,17 | 48,23 | -5,43 | -5,74 | |
| % от денежного потока | -13 524,55 | 383,82 | 794,59 | -156 951,32 | -62,08 | -99,57 | -18 070,59 | -87 460,00 | -40 226,19 | -33 843,24 | -139 323,53 | 55 815,00 |
| Денежный поток | -0 | 8 | 4 | -0 | -8 | -4 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -14 709,06 | -50,13 | -100,52 | 38 081,14 | -49,90 | -99,58 | -129,41 | 320,00 | 76,19 | -77,03 | -335,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
