Отчет о движении денежных средств (TTM)
Срилезерс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 135 | 109 | 192 | 166 | 265 | 291 | 267 | 295 | 270 | 273 |
| Изменять (%) | -18,95 | 76,20 | -13,84 | 60,31 | 9,60 | -8,34 | 10,72 | -8,54 | 1,02 | |
| % от денежного потока | -186,64 | 487,02 | 580,77 | 8 747,62 | -4 375,43 | 817,47 | 1 270,62 | -3 367,34 | -1 161,29 | -12 741,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -206 | 246 | 179 | -155 | -266 | -249 | -239 | -296 | -285 | -268 |
| Изменять (%) | -219,03 | -27,20 | -186,82 | 71,15 | -6,31 | -4,09 | 24,00 | -3,71 | -6,09 | |
| % от денежного потока | 286,25 | 1 096,98 | 540,50 | -8 203,17 | 4 380,44 | -699,64 | -1 137,88 | 3 377,34 | 1 226,24 | 12 506,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -332 | -338 | -8 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 |
| Изменять (%) | 117 881,89 | 1,68 | -97,51 | -31,49 | 10,10 | 8,29 | 14,83 | 3,28 | -12,03 | |
| % от денежного потока | 0,39 | -1 483,99 | -1 021,27 | -444,45 | 95,00 | -17,83 | -32,75 | 90,00 | 35,05 | 334,91 |
| Денежный поток | -72 | 22 | 33 | 2 | -6 | 36 | 21 | -9 | -23 | -2 |
| Изменять (%) | -131,06 | 47,75 | -94,28 | -420,51 | -686,63 | -41,03 | -141,78 | 165,21 | -90,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
