Отчет о движении денежных средств (TTM)
СРФ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 172 | 17 717 | 20 051 | 21 057 | 23 714 | 29 017 | 26 742 | 20 939 | 17 085 | 24 875 |
| Изменять (%) | 16,78 | 13,18 | 5,02 | 12,62 | 22,36 | -7,84 | -21,70 | -18,40 | 45,59 | |
| % от денежного потока | 26 248,44 | 8 108,38 | -7 156,10 | 674,50 | 1 390,02 | 1 842,36 | -25 228,58 | -1 003,53 | -678,38 | -3 806,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 321 | -14 997 | -16 058 | -15 877 | -21 688 | -29 614 | -31 281 | -22 273 | -14 656 | -14 840 |
| Изменять (%) | 4,72 | 7,07 | -1,12 | 36,59 | 36,55 | 5,63 | -28,80 | -34,20 | 1,25 | |
| % от денежного потока | -24 777,34 | -6 863,52 | 5 730,76 | -508,58 | -1 271,25 | -1 880,26 | 29 510,57 | 1 067,50 | 581,95 | 2 271,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -685 | -2 511 | -4 268 | -2 073 | -252 | 2 196 | 4 084 | -717 | -4 967 | -10 705 |
| Изменять (%) | 266,69 | 69,95 | -51,43 | -87,84 | -971,35 | 86,00 | -117,56 | 592,76 | 115,52 | |
| % от денежного потока | -1 184,78 | -1 149,24 | 1 523,09 | -66,40 | -14,77 | 139,42 | -3 852,92 | 34,36 | 197,22 | 1 638,38 |
| Денежный поток | 58 | 218 | -280 | 3 122 | 1 706 | 1 575 | -106 | -2 086 | -2 518 | -653 |
| Изменять (%) | 278,03 | -228,24 | -1 214,17 | -45,35 | -7,68 | -106,73 | 1 868,40 | 20,70 | -74,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
