Отчет о движении денежных средств (TTM)
SRG Жилищное Финансирование Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 146 | -269 | -198 | 34 | -249 | -832 | -1 267 | -1 401 | -1 114 | -1 315 |
| Изменять (%) | -284,27 | -26,41 | -117,43 | -821,29 | 234,77 | 52,30 | 10,56 | -20,49 | 18,01 | |
| % от денежного потока | 252,00 | 457,12 | -378,26 | -160,89 | 1 698,95 | 5 899,27 | -3 510,88 | 6 341,69 | 963,26 | -1 286,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -330 | -191 | 128 | -65 | -144 | 86 | 171 | -6 | -311 | -312 |
| Изменять (%) | -41,98 | -166,72 | -150,72 | 122,26 | -159,68 | 99,82 | -103,66 | 4 856,16 | 0,30 | |
| % от денежного потока | -569,56 | 325,30 | 244,06 | 302,02 | 982,74 | -608,37 | 475,04 | 28,41 | 268,99 | -305,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 242 | 401 | 122 | 9 | 378 | 732 | 1 132 | 1 386 | 1 310 | 1 729 |
| Изменять (%) | 66,01 | -69,48 | -92,80 | 4 187,79 | 93,85 | 54,60 | 22,39 | -5,47 | 32,03 | |
| % от денежного потока | 417,56 | -682,42 | 234,20 | -41,13 | -2 581,70 | -5 190,90 | 3 135,84 | -6 270,10 | -1 132,25 | 1 691,62 |
| Денежный поток | 58 | -59 | 52 | -21 | -15 | -14 | 36 | -22 | -116 | 102 |
| Изменять (%) | -201,58 | -188,93 | -140,99 | -31,69 | -3,59 | -355,91 | -161,21 | 423,48 | -188,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
