Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шри Райаласима Хай-Стренг Хайпо Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 976 | 706 | 834 | 598 | 575 | 1 414 | 2 015 | 1 397 | 884 | 655 |
| Изменять (%) | -27,73 | 18,15 | -28,33 | -3,82 | 146,08 | 42,50 | -30,68 | -36,71 | -25,94 | |
| % от денежного потока | 1 699,57 | -203,59 | 783,40 | 823,27 | -545,04 | 1 130,31 | -16 450,45 | 135,79 | 55,83 | 165,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -696 | -1 154 | -798 | -12 | -284 | -1 123 | -1 831 | -200 | 917 | -82 |
| Изменять (%) | 65,83 | -30,83 | -98,54 | 2 329,66 | 295,29 | 63,14 | -89,08 | -558,76 | -108,97 | |
| % от денежного потока | -1 211,19 | 332,89 | -749,98 | -16,10 | 269,34 | -897,23 | 14 948,95 | -19,44 | 57,93 | -20,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -223 | 102 | 71 | -513 | -396 | -167 | -196 | -168 | -218 | -176 |
| Изменять (%) | -145,53 | -29,95 | -821,22 | -22,76 | -58,00 | 17,82 | -14,24 | 29,51 | -19,30 | |
| % от денежного потока | -388,38 | -29,31 | 66,87 | -707,16 | 375,99 | -133,09 | 1 601,47 | -16,36 | -13,76 | -44,33 |
| Денежный поток | 57 | -347 | 106 | 73 | -105 | 125 | -12 | 1 029 | 1 583 | 397 |
| Изменять (%) | -703,36 | -130,70 | -31,80 | -245,28 | -218,66 | -109,79 | -8 497,19 | 53,94 | -74,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
