Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стальные полосы Wheels Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 587 | 1 691 | 3 280 | 4 061 | 2 160 | 3 481 | 4 100 | 1 929 | 4 029 | 5 166 |
| Изменять (%) | 188,32 | 93,90 | 23,83 | -46,80 | 61,13 | 17,79 | -52,96 | 108,90 | 28,22 | |
| % от денежного потока | -162,00 | -439,25 | 2 413,70 | 8 615,39 | -3 136,36 | -2 502,08 | -1 570,35 | -17 288,30 | -1 517,36 | -1 575,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -489 | -371 | -1 195 | -1 535 | -909 | -1 279 | -2 806 | -3 650 | -2 843 | -1 957 |
| Изменять (%) | -24,17 | 222,42 | 28,50 | -40,79 | 40,75 | 119,30 | 30,09 | -22,10 | -31,16 | |
| % от денежного потока | 134,94 | 96,23 | -879,25 | -3 256,70 | 1 319,59 | 919,57 | 1 074,53 | 32 714,39 | 1 070,65 | 597,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -460 | -1 706 | -1 949 | -2 479 | -1 320 | -2 341 | -1 556 | 1 710 | -1 452 | -3 537 |
| Изменять (%) | 270,75 | 14,25 | 27,18 | -46,74 | 77,30 | -33,54 | -209,91 | -184,90 | 143,62 | |
| % от денежного потока | 127,06 | 443,02 | -1 434,46 | -5 258,68 | 1 916,78 | 1 682,51 | 595,81 | -15 326,09 | 546,71 | 1 078,77 |
| Денежный поток | -362 | -385 | 136 | 47 | -69 | -139 | -261 | -11 | -266 | -328 |
| Изменять (%) | 6,33 | -135,29 | -65,31 | -246,13 | 101,98 | 87,67 | -95,73 | 2 280,16 | 23,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
