Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стерлинг Тулс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 203 | 158 | 116 | 248 | 393 | 629 | 849 | 1 016 | 877 | 1 235 |
| Изменять (%) | -22,23 | -26,47 | 113,38 | 58,51 | 59,75 | 35,08 | 19,70 | -13,72 | 40,87 | |
| % от денежного потока | 358,24 | -149,87 | -1 442,05 | -576,97 | -1 099,81 | 1 663,58 | 5 399,97 | 508,07 | 1 017,38 | -11 198,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -189 | -493 | -37 | -392 | -471 | -534 | -701 | -487 | -547 | -1 247 |
| Изменять (%) | 160,42 | -92,57 | 970,36 | 20,12 | 13,35 | 31,29 | -30,47 | 12,29 | 127,91 | |
| % от денежного потока | -333,47 | 467,17 | 454,13 | 911,43 | 1 316,61 | -1 412,97 | -4 457,96 | -243,65 | -634,94 | 11 306,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 43 | 229 | -88 | 101 | 42 | -57 | -132 | -329 | -243 | 1 |
| Изменять (%) | 436,91 | -138,26 | -214,94 | -58,58 | -236,18 | 132,65 | 148,43 | -25,98 | -100,39 | |
| % от денежного потока | 75,23 | -217,30 | 1 087,91 | -234,47 | -116,80 | -150,61 | -842,01 | -164,42 | -282,43 | -8,56 |
| Денежный поток | 57 | -106 | -8 | -43 | -36 | 38 | 16 | 200 | 86 | -11 |
| Изменять (%) | -285,89 | -92,36 | 433,32 | -16,85 | -205,62 | -58,39 | 1 172,24 | -56,91 | -112,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
