Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стилэм Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 833 | 789 | 539 | 102 | 113 | 662 | 1 488 | 1 091 | 814 | 1 074 |
| Изменять (%) | -5,26 | -31,70 | -81,13 | 10,93 | 486,99 | 124,76 | -26,66 | -25,40 | 31,97 | |
| % от денежного потока | 926,30 | 874,37 | 13 811,20 | -156,86 | -153,21 | 366,52 | 217,56 | 157,89 | 3 421,26 | -470,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 259 | -54 | -177 | -296 | -340 | -123 | 39 | -318 | -783 | -1 264 |
| Изменять (%) | -121,00 | 225,53 | 66,68 | 14,99 | -63,78 | -131,69 | -915,88 | 146,14 | 61,29 | |
| % от денежного потока | 288,55 | -60,38 | -4 545,48 | 455,97 | 461,64 | -68,15 | 5,70 | -46,05 | -3 292,23 | 553,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 002 | -644 | -358 | 129 | 153 | -358 | -843 | -82 | -7 | -39 |
| Изменять (%) | -35,72 | -44,49 | -136,10 | 18,89 | -333,53 | 135,28 | -90,29 | -91,54 | 465,77 | |
| % от денежного потока | -1 114,85 | -714,00 | -9 165,73 | -199,11 | -208,43 | -198,37 | -123,27 | -11,84 | -29,10 | 17,15 |
| Денежный поток | 90 | 90 | 4 | -65 | -74 | 181 | 684 | 691 | 24 | -228 |
| Изменять (%) | 0,37 | -95,68 | -1 761,63 | 13,57 | -345,37 | 278,64 | 1,06 | -96,56 | -1 059,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
