Отчет о движении денежных средств (TTM)
Styrenix Performance Materials Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 351 | 3 846 | 3 480 | 3 564 | 1 909 | 2 701 | 2 659 | 2 163 | 1 558 | 544 |
| Изменять (%) | 63,60 | -9,53 | 2,43 | -46,43 | 41,46 | -1,56 | -18,66 | -27,98 | -65,11 | |
| % от денежного потока | 319,43 | 283,37 | 251,25 | 1 310,12 | -122,25 | -426,70 | 485,09 | -447,81 | -173,29 | 125,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -432 | -1 121 | -966 | 829 | 1 862 | -1 356 | -1 560 | -880 | -611 | -848 |
| Изменять (%) | 159,67 | -13,89 | -185,89 | 124,50 | -172,81 | 15,06 | -43,61 | -30,54 | 38,71 | |
| % от денежного потока | -58,68 | -82,63 | -69,73 | 304,88 | -119,22 | 214,19 | -284,60 | 182,11 | 67,97 | -196,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 183 | -1 367 | -1 129 | -4 122 | -5 333 | -1 978 | -551 | -1 766 | -1 846 | 736 |
| Изменять (%) | 15,58 | -17,43 | 265,07 | 29,40 | -62,91 | -72,15 | 220,59 | 4,50 | -139,85 | |
| % от денежного потока | -160,75 | -100,75 | -81,52 | -1 514,99 | 341,47 | 312,50 | -100,51 | 365,69 | 205,33 | 170,40 |
| Денежный поток | 736 | 1 357 | 1 385 | 272 | -1 562 | -633 | 548 | -483 | -899 | 432 |
| Изменять (%) | 84,42 | 2,04 | -80,36 | -674,09 | -59,47 | -186,59 | -188,12 | 86,11 | -148,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
