Отчет о движении денежных средств (TTM)
Субекс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 843 | 910 | 507 | -81 | -480 | 92 | 233 | -83 | 55 | 98 |
| Изменять (%) | 7,94 | -44,24 | -115,97 | 492,10 | -119,29 | 151,89 | -135,54 | -166,18 | 77,92 | |
| % от денежного потока | 110,01 | 173,21 | -562,82 | 14,07 | 64,40 | -28,02 | -167,14 | -53,84 | 30,51 | -57,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 16 | -70 | -152 | -353 | -253 | -378 | -303 | 332 | 243 | -150 |
| Изменять (%) | -551,61 | 116,71 | 132,96 | -28,52 | 49,68 | -19,92 | -209,48 | -26,79 | -161,68 | |
| % от денежного потока | 2,02 | -13,33 | 168,37 | 61,41 | 33,92 | 114,54 | 217,22 | 215,54 | 135,13 | 88,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -110 | -323 | -448 | -153 | -34 | -65 | -83 | -93 | -117 | -120 |
| Изменять (%) | 193,81 | 38,59 | -65,77 | -77,81 | 91,47 | 27,34 | 12,67 | 24,95 | 3,26 | |
| % от денежного потока | -14,35 | -61,49 | 496,67 | 26,62 | 4,57 | 19,72 | 59,47 | -60,73 | -64,98 | 71,43 |
| Денежный поток | 766 | 525 | -90 | -576 | -745 | -330 | -139 | 154 | 180 | -169 |
| Изменять (%) | -31,44 | -117,16 | 538,73 | 29,40 | -55,67 | -57,77 | -210,33 | 16,78 | -193,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
