Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саброс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 852 | 1 545 | 1 956 | 1 508 | 2 417 | 1 406 | 1 045 | 1 655 | 1 584 | 1 748 |
| Изменять (%) | -16,56 | 26,62 | -22,90 | 60,25 | -41,82 | -25,69 | 58,38 | -4,30 | 10,39 | |
| % от денежного потока | 2 937,55 | 544,14 | -4 918,78 | -10 353,88 | 858,19 | -21 984,35 | -1 896,54 | 1 949,15 | 770,72 | -6 251,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -633 | -584 | -762 | -996 | -1 556 | -1 450 | -810 | -920 | -1 083 | -1 646 |
| Изменять (%) | -7,78 | 30,48 | 30,85 | 56,16 | -6,84 | -44,12 | 13,55 | 17,80 | 51,87 | |
| % от денежного потока | -1 004,05 | -205,56 | 1 914,80 | 6 840,56 | -552,52 | 22 664,51 | 1 470,20 | -1 083,27 | -527,22 | 5 884,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 156 | -677 | -1 235 | -526 | -579 | 37 | -290 | -650 | -295 | -131 |
| Изменять (%) | -41,39 | 82,25 | -57,36 | 10,05 | -106,41 | -881,50 | 124,25 | -54,65 | -55,64 | |
| % от денежного потока | -1 833,50 | -238,58 | 3 103,98 | 3 613,32 | -205,68 | -580,16 | 526,34 | -765,88 | -143,50 | 467,72 |
| Денежный поток | 63 | 284 | -40 | -15 | 282 | -6 | -55 | 85 | 206 | -28 |
| Изменять (%) | 350,46 | -114,01 | -63,37 | -2 033,36 | -102,27 | 761,41 | -254,11 | 142,04 | -113,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
