Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сумитомо Кемикал Индия Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 914 | 4 254 | 2 456 | 2 218 | 1 693 | 3 894 | 7 254 | 7 598 | 4 715 | 4 527 |
| Изменять (%) | -28,06 | -42,27 | -9,70 | -23,66 | 130,00 | 86,30 | 4,73 | -37,94 | -3,98 | |
| % от денежного потока | 263,23 | 444,56 | -115,11 | -169,22 | 9 077,59 | -3 760,36 | -2 412,43 | -297 950,20 | 19 793,62 | -5 387,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 099 | -2 827 | -3 960 | -2 902 | -956 | -3 272 | -6 729 | -4 204 | -1 500 | -3 921 |
| Изменять (%) | -8,80 | 40,12 | -26,73 | -67,04 | 242,11 | 105,65 | -37,53 | -64,31 | 161,35 | |
| % от денежного потока | -137,95 | -295,38 | 185,62 | 221,43 | -5 128,20 | 3 159,78 | 2 237,64 | 164 854,12 | -6 297,77 | 4 665,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -568 | -471 | -629 | -626 | -718 | -725 | -826 | -3 283 | -3 191 | -691 |
| Изменять (%) | -17,12 | 33,68 | -0,44 | 14,61 | 1,05 | 13,90 | 297,32 | -2,81 | -78,35 | |
| % от денежного потока | -25,28 | -49,18 | 29,49 | 47,79 | -3 849,38 | 700,58 | 274,79 | 128 749,02 | -13 395,84 | 822,05 |
| Денежный поток | 2 247 | 957 | -2 134 | -1 311 | 19 | -104 | -301 | -3 | 24 | -84 |
| Изменять (%) | -57,41 | -322,97 | -38,57 | -101,42 | -655,23 | 190,40 | -99,15 | -1 034,12 | -452,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
