Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сундрам Фастенерс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 813 | 4 540 | 3 016 | 4 012 | 4 005 | 4 690 | 6 766 | 5 887 | 4 069 | 4 233 |
| Изменять (%) | -33,36 | -33,59 | 33,04 | -0,17 | 17,09 | 44,28 | -12,99 | -30,89 | 4,03 | |
| % от денежного потока | 1 326,76 | -2 848,43 | -457,45 | 3 485,49 | 1 417,73 | 2 226,78 | -3 362,82 | -1 681,10 | -581 271,43 | 2 974,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 121 | -1 979 | -2 119 | -2 022 | -1 544 | -2 342 | -3 187 | -3 877 | -4 638 | -3 811 |
| Изменять (%) | -6,71 | 7,12 | -4,60 | -23,66 | 51,75 | 36,06 | 21,64 | 19,64 | -17,82 | |
| % от денежного потока | -413,01 | 1 241,28 | 321,51 | -1 756,65 | -546,37 | -1 112,20 | 1 583,95 | 1 106,97 | 662 542,86 | -2 678,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 175 | -2 702 | -1 544 | -1 864 | -2 185 | -2 143 | -3 772 | -2 351 | 561 | -276 |
| Изменять (%) | -35,28 | -42,87 | 20,71 | 17,23 | -1,94 | 76,04 | -37,67 | -123,85 | -149,14 | |
| % от денежного потока | -813,13 | 1 695,36 | 234,22 | -1 619,29 | -773,42 | -1 017,38 | 1 874,65 | 671,30 | -80 085,71 | -193,61 |
| Денежный поток | 514 | -159 | -659 | 115 | 282 | 211 | -201 | -350 | -1 | 142 |
| Изменять (%) | -131,04 | 313,55 | -117,46 | 145,44 | -25,45 | -195,54 | 74,06 | -99,80 | -20 428,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
