Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санфлаг Айрон энд Стил Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 667 | 2 235 | 289 | 432 | 3 124 | 2 778 | -152 | 2 444 | 4 293 | 1 874 |
| Изменять (%) | 34,03 | -87,06 | 49,34 | 623,32 | -11,08 | -105,48 | -1 706,77 | 75,68 | -56,35 | |
| % от денежного потока | -3 110,63 | 1 828,72 | 207,02 | -1 605,58 | -2 333,08 | -6 242,70 | -205,26 | 134,03 | 733,54 | -202,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 151 | -600 | -2 311 | -3 353 | -2 375 | -2 190 | -1 374 | -833 | -475 | -868 |
| Изменять (%) | -47,90 | 285,34 | 45,11 | -29,18 | -7,79 | -37,23 | -39,43 | -42,90 | 82,56 | |
| % от денежного потока | 2 147,57 | -490,75 | -1 654,19 | 12 465,80 | 1 773,56 | 4 921,12 | -1 854,93 | -45,66 | -81,22 | 93,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -570 | -1 513 | 2 161 | 2 894 | -883 | -633 | 1 601 | 212 | -3 233 | -1 932 |
| Изменять (%) | 165,50 | -242,87 | 33,92 | -130,51 | -28,37 | -353,04 | -86,75 | -1 624,14 | -40,23 | |
| % от денежного потока | 1 063,06 | -1 237,97 | 1 547,17 | -10 760,22 | 659,52 | 1 421,57 | 2 160,19 | 11,63 | -552,32 | 208,62 |
| Денежный поток | -54 | 122 | 140 | -27 | -134 | -44 | 74 | 1 823 | 585 | -926 |
| Изменять (%) | -327,99 | 14,32 | -119,26 | 397,77 | -66,77 | -266,52 | 2 360,73 | -67,90 | -258,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
